能源个股受益油气上涨 政策整合利好稀土板块 |
| 2013-07-16 13:55 作者：罗阿华 来源：中国化工报 关注： 编辑： 【搜索试试】
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硅谷网讯
两大油企利好稀土涨价助推
6月末的银行“钱荒”风波让沪深股市“躺着中枪”、大幅下挫，6月25日沪指更创下1849点的4年以来新低。随着银行间拆借利率迅速恢复正常，大盘获得喘息机会。截至上周末，在“国家队”中国石油和中国石化的奋力护盘下，资本市场人气正在集结，大盘转强趋势较为明显。而作为两市第一权重股，中国石油更创下了史无前例的11连阳。此外，稀土板块在政策利好和市场推动下，投资机会也逐渐显现，能源资源板块开始触底反弹。
能源个股受益油气上涨
就在全球多数大宗商品上半年跌幅超过30%的情况下，作为全球大宗商品的重要风向标，原油期货今年以来的表现着实令人感到诧异。截至7月10日收盘，WTI当日上涨2.99美元/桶，涨幅2.9%，收于106.52美元/桶，为2012年3月份以来最高收盘价；布伦特原油期货价格当日上涨0.63%，至108.47美元/桶，为2013年4月以来新高。
对于国际油价上涨，究其原因，首先是美国经济持续向好；其次，目前美国进入夏季汽油消费旺季，炼厂原油加工量上升，原油库存大幅减少；再次，叙利亚及埃及地缘政治影响。
国内方面，国家发改委日前宣布，自7月10日起调整内地非居民用天然气门站价格，平均门站价格由每立方米1.69元提高到1.95元。作为国内最大的天然气生产企业，中石油被认为是此次天然气上调的最大受益者。随着天然气价格改革的逐步推进，中石油天然气业务的亏损额度将会逐步下降，这有利于减轻中石油在天然气业务上的压力。同时，油价上涨利好炼化板块。由于库存因素影响，在油价上升过程中，炼化业务将受益。
以上诸多因素，对中国石油和中国石化构成实质利好，为大盘走出谷底奠定基础。不过，对于未来能源走向，新湖期货分析师姚瑶预计，四季度期间，如果美国经济维持温和复苏状态，美联储的QE缩减计划可能会付诸实施，对油价形成压制，WTI油价可能将回落至每桶90美元附近。
政策整合利好稀土板块
市场资料表明，6月以来部分稀土价格出现小幅上涨，中重稀土上涨幅较大，主要的轻、中重稀土价格分别较5月底的价格底部上涨8%和37%。
另一方面，面对今年稀土市场持续低迷的严峻形势，国内稀土行业正在酝酿新一轮“停产保价”。龙头企业包钢稀土决定自7月1日起关停下属的稀选厂半年，供给收缩对稀土价格形成一定利好。而赣州地区因环境治理打击“黑稀土”行动的深入，稀土价格逐渐止跌企稳，受此影响，自7月份以来，稀土永磁板块表现出色。
回顾2012年的稀土股反弹行情，当时央企停产保价刺激氧化镨钕价格上涨，加上稀土产品限制出口、行业内公司加快整合等因素影响，板块涨幅在40%以上。而此轮上涨则因南方环保引发稀土企业中止价格战，对于以中重稀土品种为主的公司刺激意义更为明显。
广发证券的研究报告表示，若未来政策核心继续聚焦打击非法稀土和大集团整合，则稀土价格全面恢复性上涨是大概率事件。该公司研究报告建议投资者配置成长型稀土公司盛和资源，考虑到未来中重稀土品种具备更大上涨空间，因此建议配置中重稀土标的——五矿稀土、中色股份等，在稀土行业行情中包钢稀土、广晟有色、厦门钨业也将有所表现。
东兴证券研究员林阳认为，由于此轮稀土价格上涨是市场供需推动，与之前稀土价格大幅上涨不同，此次稀土价格预计将平稳上涨，且上涨幅度在30%～40%。价格上涨对稀土上游企业的利润贡献较为有限，而钕铁硼企业由于具备较强的提价能力，业绩弹性较上游更大，受益明显。因此本轮稀土价格反弹重点看好中重稀土企业中的广晟有色、五矿稀土和厦门钨业，钕铁硼企业则看好中科三环、正海磁材等。
瑞银证券也认为，从短期来看，利多南方稀土公司，中期仍需要观察政策力度和效果，如果近期有新的整治活动出台，稀土价格有望继续反弹，其中中重稀土公司受益较大。不过，瑞银证券同时提醒投资者，中长期稀土行业趋势仍需要观察政策的连贯性和执行力度。
原标题 能源资源板块有望步出谷底 |
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